***价值分析及***履约能力评级报告在线咨询“本信息长期有效”

公式中，营运资本采用会计年度年末、年初的营运资本平均数，计算结果如果是营运资本周转指标过低，反映营运资本使用效率太低，也就是说销售不足。但是，指标过高可能反映出企业的营运资本不足，销售规模太大，超过实际能力。只要经济条件变化，就有可能带来严重的资本周转问题，特别是的问题。这个指标没有经验数据可用来规定营运资本一年必须周转几次，但可以做纵向比较和横向比较看其合理性。

现金比率。

现金比率是在企业应收款项和存货的变现能力都存在问题的情况下，如应款收回的可能性很小，存货不能变卖或已出去，只有采取极端保守的态度，计算现金比率。这也是衡量短期偿债能力的一个指标。

现金比率可以把现金当量和可上市证券之和与流动负债进行对比。其计算公式为：

现金比率=（***资金 ***资产）/流动负债

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